La modelización financiera – el motor del valor empresarial
La modelización financiera es una representación en números de las operaciones y las inversiones previstas de una empresa en el pasado, el presente y el futuro previsto. Estos modelos están destinados a crear transparencia y visibilidad financiera, se quiere darles uso como herramienta de toma de decisiones.
Los ejecutivos de las empresas pueden utilizarlos para estimar los costes, los ingresos y los beneficios previstos, además de para valorar la contribución de las unidades operativas existentes o de los nuevos proyectos propuestos, p.ej.: una inversión CAPEX, una adquisición (M&A) o una optimización OPEX.
Los modelos financieros se utilizan para estimar la aportación de valor de una empresa, un proyecto o para comparar empresas con sus homólogas del sector. También se utilizan en la planificación estratégica para probar distintos escenarios, calcular el coste, los ingresos o la contribución al ahorro de nuevos proyectos, decidir o priorizar presupuestos y asignar recursos corporativos para maximizar el valor de la empresa.
Transparencia y visibilidad financieras: el motor n.º 1 del valor de las empresas
¿Cuáles son los objetivos clave de la disciplina de modelización financiera?
- Planificación y análisis financieros (FP&A)
- Control financiero
- Finanzas Corporativas
- Valoración
- Fusiones y adquisiciones (M&A)
- Investigación de mercados financieros
- Análisis de empresas comparables
- Gestión de proyectos/evaluación de proyectos
¿Cuáles son los logros del modelizador financiero?
- Crear la base para una mejor toma de decisiones estratégicas y operativas (p.ej.: proyectos Green- y Brownfield, decidir «hacer» versus «comprar», valoraciones M&A, proyectos de optimización de costes).
- Desarrollar y optimizar los procesos y herramientas de planificación financiera, seguimiento y control (análisis prospectivo, actual y retrospectivo).
- Apoyar un ciclo de presupuestación más eficaz y eficiente.
- Optimizar la asignación presupuestaria impulsada por consideraciones de valor de la empresa.
- Desarrollar un marco de planificación financiera sólido que incluya análisis de escenarios y riesgos
- Apoyar la cuantificación de los planes de mitigación.
¿Cómo puede un modelador financiero freelance ayudar a las empresas?
- Aplicar una mayor transparencia y visibilidad financiera
- Aumentar el valor de la empresa basado en la inversión priorizada y la asignación presupuestaria
- Impulsar la rentabilidad a través de la optimización de los costes operativos
¿Por qué y cuándo es necesario contratar a un modelador de Finanzas freelance?
Asegurar la preparación instantánea (Plug ‘n’ play)
Incorporar las mejores prácticas con respecto a los siguientes propósitos de modelado financiero:
- Three Statement Model (Modelo financiero integrado compuesto por la Cuenta de Resultados, el Balance y el Estado de Flujo de Caja resultantes)
- Modelo de flujo de caja descontado (DCF)
- Análisis de empresas comparables (comparación de homólogas)
- Modelo de fusión (M&A)
- Modelo de oferta pública inicial (OPI)
- Modelo de compra apalancada (LBO)
- Modelo de suma de las partes (modelo de sinergias)
- Modelo de consolidación (visión a nivel de grupo de las filiales consolidadas)
- Modelo presupuestario
- Modelo predictivo
- Modelo de opciones de precios
- Modelo otro/proyecto personalizado
Aportar la experiencia/pericia en modelización de diferentes empresas (homólogas)
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